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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 115.00 | 708.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 440.00 | 115.00 | 128 325.00 | 128 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 195.00 | 115.00 | 231 080.00 | 231 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 631.00 | -1 775.00 | | 22 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | 26 906.00 | | 56 517.00 |
DL TOTAL (I) | 106 648.00 | 50 131.00 | | 106 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 852.00 | 86 944.00 | | 69 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 4 190.00 | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 1 587.00 | | 37 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 431.00 | 92 721.00 | | 124 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 080.00 | 142 852.00 | | 231 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 1 587.00 | | 7 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 931.00 | 30 990.00 | | 103 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 414.00 | 4 084.00 | | 47 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 517.00 | 26 906.00 | | 56 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 617.00 | | 823.00 | 127 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
UX Autres créances clients | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 852.00 | 17 354.00 | 52 498.00 | 69 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 657.00 | 87 657.00 | 9.00 | 87 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 431.00 | 71 934.00 | 52 498.00 | 124 431.00 |