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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 440.00 | 823.00 | 127 617.00 | 128 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 245.00 | 823.00 | 225 421.00 | 226 245.00 |
CU Autres participations | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
DH Report à nouveau | | 120 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | 35 075.00 | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 162 348.00 | 182 917.00 | | 162 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | 876.00 | | 44 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 4 739.00 | | 17 597.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 072.00 | 41 331.00 | | 63 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 421.00 | 224 249.00 | | 225 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 3 509.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 688.00 | 117 518.00 | | 124 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 256.00 | 82 442.00 | | 95 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | 35 075.00 | | 29 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 159.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 159.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UX Autres créances clients | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VI Groupe et associés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VP Divers | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |