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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 664.00 | 159.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 440.00 | 664.00 | 127 776.00 | 128 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 913.00 | 664.00 | 224 249.00 | 224 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 617.00 | | 127 617.00 | 127 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 342.00 | 79 148.00 | | 120 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | 43 594.00 | | 35 076.00 |
DL TOTAL (I) | 182 917.00 | 150 242.00 | | 182 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 453.00 | 52 839.00 | | 35 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 662.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739.00 | 13 267.00 | | 4 739.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 332.00 | 66 768.00 | | 41 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 249.00 | 217 009.00 | | 224 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 4 342.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 518.00 | 122 965.00 | | 117 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 442.00 | 79 371.00 | | 82 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 076.00 | 43 594.00 | | 35 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 274.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 274.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 453.00 | 17 727.00 | 17 726.00 | 35 453.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 332.00 | 23 606.00 | 17 726.00 | 41 332.00 |