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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 6 951.00 | 879.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 330.00 | 6 951.00 | 285 379.00 | 292 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 485.00 | 6 951.00 | 318 534.00 | 325 485.00 |
CU Autres participations | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 090.00 | 192 030.00 | | 218 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 26 060.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 227 467.00 | 226 340.00 | | 227 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 882.00 | 69 275.00 | | 55 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 4 014.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 067.00 | 108 172.00 | | 91 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 534.00 | 334 512.00 | | 318 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 756.00 | 108 172.00 | | 48 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 1 246.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746.00 | 32 600.00 | | 6 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620.00 | 6 540.00 | | 5 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 26 060.00 | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 830.00 | | 500.00 | 291 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 000.00 | | 500.00 | 284 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 1 390.00 | | 5 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 561.00 | 1 390.00 | | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 882.00 | 13 571.00 | 42 311.00 | 55 882.00 |
VI Groupe et associés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 067.00 | 48 756.00 | 42 311.00 | 91 067.00 |