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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 330.00 | 7 830.00 | 284 500.00 | 292 330.00 |
BZ Autres créances | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 677.00 | 7 830.00 | 344 847.00 | 352 677.00 |
CU Autres participations | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 217.00 | 218 090.00 | | 219 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 1 127.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 243 264.00 | 227 467.00 | | 243 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 125.00 | 55 882.00 | | 49 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 789.00 | 33 954.00 | | 51 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 714.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 517.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 583.00 | 91 067.00 | | 101 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 847.00 | 318 534.00 | | 344 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 142.00 | 48 756.00 | | 66 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 389.00 | 6 746.00 | | 20 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593.00 | 5 620.00 | | 4 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 1 127.00 | | 15 797.00 |