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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 472.00 | 7 830.00 | 314 642.00 | 322 472.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 014.00 | 7 830.00 | 332 184.00 | 340 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
CU Autres participations | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 014.00 | 219 217.00 | | 235 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 310.00 | 15 797.00 | | 34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 277 573.00 | 243 264.00 | | 277 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 441.00 | 49 125.00 | | 35 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | 48 767.00 | | 18 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 354.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 315.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 611.00 | 98 561.00 | | 54 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 184.00 | 341 824.00 | | 332 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 083.00 | 63 120.00 | | 33 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 623.00 | 20 389.00 | | 38 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313.00 | 4 593.00 | | 4 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 310.00 | 15 797.00 | | 34 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 842.00 | | 113 908.00 | 327 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 278.00 | 314 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 278.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 012.00 | | 113 908.00 | 320 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 441.00 | 13 913.00 | 21 528.00 | 35 441.00 |
VI Groupe et associés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 611.00 | 33 083.00 | 21 528.00 | 54 611.00 |