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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 448.00 | | 386 448.00 | 386 448.00 |
CU Autres participations | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 115.00 | 48 999.00 | | 28 115.00 |
DK Provisions réglementées | 6 171.00 | 3 507.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 84 786.00 | 54 007.00 | | 84 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 024.00 | 336 467.00 | | 301 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 661.00 | 337 105.00 | | 301 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 448.00 | 391 112.00 | | 386 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 575.00 | 37 246.00 | | 37 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | 3 507.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 3 507.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -3 507.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 77 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884.00 | 28 000.00 | | 10 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 115.00 | 48 999.00 | | 28 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | 2 664.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 2 664.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 024.00 | 36 937.00 | 147 910.00 | 301 024.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 662.00 | 37 575.00 | 147 910.00 | 301 662.00 |