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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 136.00 | 92 487.00 | | 82 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 486.00 | -10 351.00 | | 35 486.00 |
DK Provisions réglementées | 13 320.00 | 11 499.00 | | 13 320.00 |
DL TOTAL (I) | 132 591.00 | 95 285.00 | | 132 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 792.00 | 269 129.00 | | 232 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 161.00 | 22 944.00 | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 537.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 551.00 | 292 611.00 | | 256 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 143.00 | 387 897.00 | | 389 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 347.00 | 60 732.00 | | 61 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820.00 | 2 664.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 2 664.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -2 664.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 004.00 | 85.00 | | 45 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517.00 | 10 437.00 | | 9 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 486.00 | -10 351.00 | | 35 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 792.00 | 37 588.00 | 151 647.00 | 232 792.00 |
VI Groupe et associés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 551.00 | 61 347.00 | 151 647.00 | 256 551.00 |