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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 623.00 | | 408 623.00 | 408 623.00 |
CU Autres participations | 383 320.00 | | 383 320.00 | 383 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 76 965.00 | 48 849.00 | | 76 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | 28 115.00 | | 15 522.00 |
DK Provisions réglementées | 8 835.00 | 6 171.00 | | 8 835.00 |
DL TOTAL (I) | 102 973.00 | 84 786.00 | | 102 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 012.00 | 301 024.00 | | 305 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 649.00 | 301 661.00 | | 305 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 623.00 | 386 448.00 | | 408 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -2 664.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 155.00 | 39 000.00 | | 26 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632.00 | 10 884.00 | | 10 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 522.00 | 28 115.00 | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 320.00 | | | 383 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 172.00 | 2 664.00 | | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | 2 664.00 | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 012.00 | 36 938.00 | 147 693.00 | 305 012.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 650.00 | 37 576.00 | 147 693.00 | 305 650.00 |