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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 524.00 | 818.00 | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 3 600.00 | 20 400.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 356.00 | 4 124.00 | 158 232.00 | 162 356.00 |
060 Stock marchandises | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
072 Créances – Autres | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
084 Disponibilités | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 149.00 | | 376 149.00 | 376 149.00 |
110 Total général Actif | 538 505.00 | 4 124.00 | 534 381.00 | 538 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 939.00 | | | 94 939.00 |