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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 793.00 | 549.00 | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 412.00 | 10 149.00 | 57 263.00 | 67 412.00 |
040 Immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 871.00 | 10 942.00 | 195 929.00 | 206 871.00 |
060 Stock marchandises | 378 911.00 | 16 102.00 | 362 809.00 | 378 911.00 |
072 Créances – Autres | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
084 Disponibilités | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 803.00 | 16 102.00 | 690 701.00 | 706 803.00 |
110 Total général Actif | 913 674.00 | 27 044.00 | 886 630.00 | 913 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 054.00 | | | 212 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |