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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 1 061.00 | 281.00 | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 687.00 | 17 790.00 | 50 897.00 | 68 687.00 |
040 Immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 646.00 | 18 851.00 | 205 795.00 | 224 646.00 |
060 Stock marchandises | 405 688.00 | | 405 688.00 | 405 688.00 |
072 Créances – Autres | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
084 Disponibilités | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 091.00 | | 772 091.00 | 772 091.00 |
110 Total général Actif | 996 737.00 | 18 851.00 | 977 886.00 | 996 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 102.00 | | | 16 102.00 |