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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 726.00 | 8 274.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 403.00 | 33 928.00 | 101 474.00 | 135 403.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 570.00 | 35 655.00 | 349 915.00 | 385 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
060 Stock marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
072 Créances – Autres | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
084 Disponibilités | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 035.00 | | 210 035.00 | 210 035.00 |
110 Total général Actif | 595 605.00 | 35 655.00 | 559 951.00 | 595 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 420.00 | | | 385 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |