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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 949.00 | 6 051.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 640.00 | 20 531.00 | 5 109.00 | 25 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 338.00 | 47 223.00 | 64 115.00 | 111 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 146.00 | 71 702.00 | 315 443.00 | 387 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 390 412.00 | | 390 412.00 | 390 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 612.00 | | 451 612.00 | 451 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 758.00 | 71 702.00 | 767 056.00 | 838 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
DL TOTAL (I) | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 747.00 | | | 389 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 056.00 | | | 767 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 020.00 | | 895.00 | 387 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 387 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 136 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 853.00 | | 895.00 | 136 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 491.00 | 38 320.00 | 150 171.00 | 188 491.00 |
VI Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 25 015.00 | 150.00 | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 747.00 | 239 576.00 | 150 171.00 | 389 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
ST Autres comptes | 192 814.00 | | | 192 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 921.00 | | | 266 921.00 |