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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 838.00 | 7 162.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 017.00 | | 240 017.00 | 240 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 16 414.00 | 9 576.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 863.00 | 36 081.00 | 74 782.00 | 110 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 020.00 | 55 333.00 | 331 687.00 | 387 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 649.00 | | 289 649.00 | 289 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 669.00 | 55 333.00 | 621 336.00 | 676 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
DL TOTAL (I) | 250 345.00 | | | 250 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 991.00 | | | 370 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 336.00 | | | 621 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 570.00 | | 1 450.00 | 385 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 403.00 | | 1 450.00 | 135 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655.00 | 19 678.00 | | 35 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 111.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 18 567.00 | | 33 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 485.00 | 38 067.00 | 155 286.00 | 226 485.00 |
VI Groupe et associés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 790.00 | 56 640.00 | 150.00 | 56 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 991.00 | 182 573.00 | 155 286.00 | 370 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
ST Autres comptes | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |