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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 184.00 | 316.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 045.00 | 3 768.00 | 44 277.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 764.00 | 1 881.00 | 31 883.00 | 33 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 917.00 | 5 832.00 | 138 084.00 | 143 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 105.00 | 5 832.00 | 307 273.00 | 313 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 273.00 | | | 307 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FD Production vendue biens | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
FG Production vendue services | 621 701.00 | | 621 701.00 | 621 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 978.00 | 2 000.00 | 630 978.00 | 628 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 746.00 | | | 632 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 808.00 | | | 592 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 044.00 | 6 429.00 | 18 615.00 | 25 044.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 554.00 | 71 096.00 | 4 458.00 | 75 554.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 015.00 | 64 400.00 | 18 615.00 | 83 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
ST Autres comptes | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |