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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 350.00 | 150.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 409.00 | 8 604.00 | 40 804.00 | 49 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 239.00 | 3 510.00 | 33 729.00 | 37 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 801.00 | 12 465.00 | 136 336.00 | 148 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 589.00 | 12 465.00 | 307 124.00 | 319 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 215 825.00 | | | 215 825.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 124.00 | | | 307 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
FG Production vendue services | 513 461.00 | | 513 461.00 | 513 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 834.00 | | 530 834.00 | 530 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 436.00 | | | 533 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 549.00 | | | 541 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 917.00 | | 4 884.00 | 143 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | | 4 839.00 | 81 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 45.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832.00 | 6 633.00 | | 5 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 167.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 6 466.00 | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 615.00 | 6 610.00 | 12 005.00 | 18 615.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 53 046.00 | 4 504.00 | 57 549.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 501.00 | 78 496.00 | 12 005.00 | 90 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |