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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 513.00 | 13 721.00 | 36 792.00 | 50 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 5 770.00 | 32 001.00 | 37 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 495.00 | 19 991.00 | 130 504.00 | 150 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 958.00 | 19 991.00 | 395 967.00 | 415 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 251 259.00 | | | 251 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 967.00 | | | 395 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
FG Production vendue services | 545 954.00 | | 545 954.00 | 545 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 279.00 | | 555 279.00 | 555 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 851.00 | | | 564 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 417.00 | | | 509 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 801.00 | | 1 694.00 | 148 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 647.00 | | 1 637.00 | 86 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 57.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 465.00 | 7 526.00 | | 12 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 7 376.00 | | 12 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 005.00 | 56 797.00 | 5 208.00 | 62 005.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 805.00 | 59 245.00 | 4 560.00 | 63 805.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 708.00 | 139 500.00 | 5 208.00 | 144 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
ST Autres comptes | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 849.00 | | | 85 849.00 |