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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 240.00 | 990.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 094.00 | 5 434.00 | 27 660.00 | 33 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 730.00 | 5 673.00 | 1 004 056.00 | 1 009 730.00 |
BT Marchandises | 108 035.00 | 2 388.00 | 105 647.00 | 108 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CF Disponibilités | 115 061.00 | | 115 061.00 | 115 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 633.00 | 2 388.00 | 281 245.00 | 283 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 362.00 | 8 061.00 | 1 285 301.00 | 1 293 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 388.00 | | | 840 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 597.00 | | | 234 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 254.00 | | | 1 214 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 301.00 | | | 1 285 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 899.00 | | | 446 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 009 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 889.00 | 72 534.00 | 294 557.00 | 839 889.00 |
VI Groupe et associés | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 254.00 | 446 899.00 | 294 557.00 | 1 214 254.00 |