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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 937.00 | 958.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 958.00 | 47 921.00 | 129 037.00 | 176 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 418.00 | 48 858.00 | 1 100 560.00 | 1 149 418.00 |
BT Marchandises | 119 647.00 | 8 219.00 | 111 428.00 | 119 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 247 891.00 | | 247 891.00 | 247 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 439.00 | 8 219.00 | 407 220.00 | 415 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 857.00 | 57 077.00 | 1 507 780.00 | 1 564 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 654.00 | 16 048.00 | | 123 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 518.00 | 107 606.00 | | 123 518.00 |
DL TOTAL (I) | 302 172.00 | 178 654.00 | | 302 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 314.00 | 903 364.00 | | 819 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 512.00 | 253 129.00 | | 288 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 789.00 | 80 357.00 | | 65 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 50 643.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 037.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 608.00 | 1 288 531.00 | | 1 205 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 780.00 | 1 467 185.00 | | 1 507 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 398.00 | 469 750.00 | | 471 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 418.00 | | | 1 149 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539.00 | 24 319.00 | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 539.00 | 24 319.00 | | 24 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 703.00 | 8 219.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 703.00 | 8 219.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | 8 219.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 219.00 | 6 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 782.00 | 84 571.00 | 344 097.00 | 818 782.00 |
VI Groupe et associés | 288 512.00 | 288 512.00 | | 288 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 608.00 | 471 398.00 | 344 097.00 | 1 205 608.00 |