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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 1 674.00 | 469.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 374.00 | 91 489.00 | 87 884.00 | 179 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 082.00 | 93 164.00 | 1 058 919.00 | 1 152 082.00 |
BT Marchandises | 125 706.00 | 7 996.00 | 117 709.00 | 125 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 376 222.00 | | 376 222.00 | 376 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 136.00 | 7 996.00 | 537 140.00 | 545 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 218.00 | 101 160.00 | 1 596 058.00 | 1 697 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 539.00 | 247 172.00 | | 373 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 591.00 | 126 367.00 | | 139 591.00 |
DL TOTAL (I) | 568 130.00 | 428 539.00 | | 568 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 524.00 | 736 232.00 | | 649 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 756.00 | 300 100.00 | | 264 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 78 193.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 863.00 | 33 485.00 | | 36 863.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 945.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 928.00 | 1 151 900.00 | | 1 027 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 058.00 | 1 580 439.00 | | 1 596 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 562.00 | 502 827.00 | | 464 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 036.00 | | 1 196.00 | 1 151 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 152 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 181 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 472.00 | | 1 196.00 | 180 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 652.00 | 21 661.00 | 150.00 | 71 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 652.00 | 21 661.00 | 150.00 | 71 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 776.00 | 7 996.00 | 7 776.00 | 7 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 776.00 | 7 996.00 | 7 776.00 | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 7 996.00 | 7 776.00 | 7 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 996.00 | 7 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 073.00 | 85 707.00 | 350 022.00 | 649 073.00 |
VI Groupe et associés | 264 756.00 | 264 756.00 | | 264 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 928.00 | 464 562.00 | 350 022.00 | 1 027 928.00 |