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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 482.00 | 19 762.00 | 64 720.00 | 84 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 165.00 | 19 762.00 | 620 403.00 | 640 165.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CF Disponibilités | 1 512 809.00 | | 1 512 809.00 | 1 512 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 764.00 | | 1 570 764.00 | 1 570 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 929.00 | 19 762.00 | 2 191 167.00 | 2 210 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 752.00 | 78 505.00 | | 98 752.00 |
DL TOTAL (I) | 207 258.00 | 108 505.00 | | 207 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 235.00 | 610 558.00 | | 567 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 16 632.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 6 459.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | 81 716.00 | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 1 346 807.00 | 1 041 115.00 | | 1 346 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 909.00 | 1 756 480.00 | | 1 983 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 167.00 | 1 864 985.00 | | 2 191 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 989.00 | 1 189 244.00 | | 1 457 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 365.00 | | 9 800.00 | 630 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | | 9 800.00 | 74 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 13 731.00 | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 13 731.00 | | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 945.00 | 1 351 945.00 | | 1 351 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 235.00 | 41 315.00 | 159 501.00 | 567 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VP Divers | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 138.00 | 34 455.00 | 6 683.00 | 41 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 909.00 | 1 457 989.00 | 159 501.00 | 1 983 909.00 |