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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 237.00 | 33 494.00 | 51 744.00 | 85 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 920.00 | 33 494.00 | 607 426.00 | 640 920.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 2 190 484.00 | | 2 190 484.00 | 2 190 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 536.00 | | 2 252 536.00 | 2 252 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 456.00 | 33 494.00 | 2 859 963.00 | 2 893 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 658.00 | 75 505.00 | | 150 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 98 752.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 248 657.00 | 207 258.00 | | 248 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 380.00 | 567 235.00 | | 698 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 5 138.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 5 067.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 874.00 | 59 661.00 | | 75 874.00 |
EA Autres dettes | 1 827 951.00 | 1 346 807.00 | | 1 827 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 306.00 | 1 983 909.00 | | 2 611 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 963.00 | 2 191 167.00 | | 2 859 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 879.00 | 1 457 989.00 | | 2 101 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 13 732.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 13 731.00 | | 19 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 952.00 | 1 827 952.00 | | 1 827 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 380.00 | 188 954.00 | 160 116.00 | 698 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 735.00 | 27 053.00 | 6 683.00 | 33 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 306.00 | 2 101 879.00 | 160 116.00 | 2 611 306.00 |