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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 46 719.00 | 43 569.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 970.00 | 46 719.00 | 606 251.00 | 652 970.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 1 972 742.00 | | 1 972 742.00 | 1 972 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 093.00 | | 2 037 093.00 | 2 037 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 063.00 | 46 719.00 | 2 643 344.00 | 2 690 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 253.00 | 150 658.00 | | 171 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 64 999.00 | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 017.00 | 698 380.00 | | 589 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 671.00 | 5 198.00 | | 29 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 3 902.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | 75 874.00 | | 73 782.00 |
EA Autres dettes | 1 696 816.00 | 1 827 951.00 | | 1 696 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 688.00 | 2 611 306.00 | | 2 394 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 344.00 | 2 859 963.00 | | 2 643 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 944.00 | 2 101 879.00 | | 1 862 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 920.00 | | 12 050.00 | 640 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 5 050.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 7 000.00 | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 494.00 | 13 225.00 | | 33 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 494.00 | 13 225.00 | | 33 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 487.00 | 1 726 487.00 | | 1 726 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 017.00 | 57 274.00 | 223 732.00 | 589 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 034.00 | 25 351.00 | 13 683.00 | 39 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 688.00 | 1 862 944.00 | 223 732.00 | 2 394 688.00 |