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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 694.00 | 10 867.00 | 12 827.00 | 23 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 715.00 | 10 003.00 | 1 713.00 | 11 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 540.00 | 21 284.00 | 15 256.00 | 36 540.00 |
BT Marchandises | 151 391.00 | 10 465.00 | 140 926.00 | 151 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 264.00 | | 249 264.00 | 249 264.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 728.00 | 10 465.00 | 453 263.00 | 463 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 268.00 | 31 749.00 | 468 519.00 | 500 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 124 371.00 | 127 589.00 | | 124 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | 25 222.00 | | 31 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 920.00 | 24 900.00 | | 19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 184 066.00 | 186 236.00 | | 184 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 14 401.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 702.00 | 277 292.00 | | 220 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 404.00 | 73 686.00 | | 57 404.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 453.00 | 365 452.00 | | 284 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 519.00 | 551 688.00 | | 468 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 417.00 | 365 452.00 | | 278 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 670.00 | | 1 415 670.00 | 1 415 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 374.00 | | 1 438 374.00 | 1 438 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | 12 000.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | 12 000.00 | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -12 000.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | -490.00 | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 384.00 | 1 681 567.00 | | 1 494 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 134.00 | 1 656 344.00 | | 1 463 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | 25 222.00 | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 135.00 | | -7 019.00 | 60 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 36 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 885.00 | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | -352.00 | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | | -6 667.00 | 57 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 3 134.00 | 16 576.00 | 34 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 62.00 | 690.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 3 072.00 | 15 885.00 | 33 683.00 |