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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 555.00 | 36 707.00 | 45 848.00 | 82 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 795.00 | 18 288.00 | 11 507.00 | 29 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 066.00 | 54 994.00 | 58 072.00 | 113 066.00 |
BT Marchandises | 165 823.00 | 41 967.00 | 123 856.00 | 165 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 147.00 | 7 336.00 | 295 811.00 | 303 147.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 786.00 | 49 303.00 | 492 483.00 | 541 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 853.00 | 104 297.00 | 550 555.00 | 654 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 180 297.00 | 176 267.00 | | 180 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 269.00 | 4 031.00 | | 16 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 980.00 | 9 960.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 210 072.00 | 198 782.00 | | 210 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 197.00 | 48 648.00 | | 82 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 330.00 | | 1 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 258.00 | 113 909.00 | | 127 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | 64 910.00 | | 88 297.00 |
EA Autres dettes | 41 101.00 | 2 652.00 | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 483.00 | 230 556.00 | | 340 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 555.00 | 429 339.00 | | 550 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 514.00 | 198 371.00 | | 291 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 283.00 | | 3 783.00 | 109 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | | 3 783.00 | 108 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 323.00 | 17 672.00 | | 37 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 17 672.00 | | 37 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 309.00 | 41 967.00 | 33 309.00 | 33 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 4 341.00 | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 304.00 | 46 308.00 | 33 309.00 | 36 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 304.00 | 46 308.00 | 33 309.00 | 36 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 308.00 | 33 309.00 | |