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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 555.00 | 22 728.00 | 59 827.00 | 82 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 14 595.00 | 11 416.00 | 26 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 283.00 | 37 323.00 | 71 960.00 | 109 283.00 |
BT Marchandises | 146 780.00 | 33 309.00 | 113 471.00 | 146 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 791.00 | 2 995.00 | 131 796.00 | 134 791.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 682.00 | 36 304.00 | 357 378.00 | 393 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 966.00 | 73 627.00 | 429 339.00 | 502 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 176 267.00 | 155 621.00 | | 176 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | 20 646.00 | | 4 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 960.00 | 14 940.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 198 782.00 | 199 732.00 | | 198 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 6 829.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 4 628.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 142 238.00 | | 113 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 910.00 | 112 199.00 | | 64 910.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 556.00 | 265 894.00 | | 230 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 339.00 | 465 625.00 | | 429 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 371.00 | 261 266.00 | | 198 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 080.00 | | 63 203.00 | 46 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | | 63 203.00 | 45 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 151.00 | 10 172.00 | | 27 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 151.00 | 10 172.00 | | 27 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 098.00 | 33 309.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 093.00 | 33 309.00 | 13 098.00 | 16 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 093.00 | 33 309.00 | 13 098.00 | 16 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 309.00 | 13 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 648.00 | 16 570.00 | 32 077.00 | 48 648.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 772.00 | 157 578.00 | 4 194.00 | 161 772.00 |
VW T.V.A. | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 448.00 | 198 371.00 | 32 077.00 | 230 448.00 |