| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
AP Constructions | 453 901.00 | 71 630.00 | 382 271.00 | 453 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 033.00 | 93 846.00 | 8 187.00 | 102 033.00 |
BF Prêts | 1 292 642.00 | | 1 292 642.00 | 1 292 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 667.00 | 167 061.00 | 2 497 606.00 | 2 664 667.00 |
BN En cours de production de biens | 307 399.00 | | 307 399.00 | 307 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
BZ Autres créances | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CF Disponibilités | 1 595 863.00 | | 1 595 863.00 | 1 595 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 744.00 | | 2 409 744.00 | 2 409 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 410.00 | 167 061.00 | 4 907 349.00 | 5 074 410.00 |
CU Autres participations | 707 239.00 | | 707 239.00 | 707 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 216 745.00 | 3 819 600.00 | | 3 216 745.00 |
DH Report à nouveau | | 1 442 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 936.00 | 454 310.00 | | 518 936.00 |
DK Provisions réglementées | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 030.00 | 5 769 094.00 | | 3 788 030.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 991.00 | 746 167.00 | | 733 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 031.00 | 666 202.00 | | 161 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 498.00 | 588 034.00 | | 129 498.00 |
EA Autres dettes | | 26 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 320.00 | 2 027 233.00 | | 1 025 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 349.00 | 7 890 327.00 | | 4 907 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 320.00 | 2 027 233.00 | | 1 025 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 356.00 | | 1 642 356.00 | 1 642 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 356.00 | | 1 642 356.00 | 1 642 356.00 |
FM Production stockée | | | -646 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 531.00 | 6 745.00 | | 13 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 1 000.00 | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 999.00 | 1 000.00 | | 30 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | 2 943.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864.00 | 2 943.00 | | 19 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 135.00 | -1 943.00 | | 11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 927.00 | -7 070.00 | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 833.00 | 3 718 613.00 | | 1 945 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 898.00 | 3 264 303.00 | | 1 426 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 936.00 | 454 310.00 | | 518 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 572.00 | | 44 520.00 | 2 642 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 012 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 2 664 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 650 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 360.00 | | 883.00 | 672 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 626.00 | | 43 637.00 | 1 968 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 921.00 | 19 004.00 | 5 864.00 | 153 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 335.00 | 19 004.00 | 5 864.00 | 152 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 1 292 642.00 | 1 292 642.00 | | 1 292 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
VB T. V. A. | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
VC Groupe et associés | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
VI Groupe et associés | 733 991.00 | 733 991.00 | | 733 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 466.00 | 1 799 124.00 | 12 343.00 | 1 811 466.00 |
VW T.V.A. | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 320.00 | 1 025 320.00 | | 1 025 320.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |