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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
AP Constructions | 173 485.00 | 62 087.00 | 111 397.00 | 173 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 434.00 | 66 783.00 | 1 650.00 | 68 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 691.00 | 128 871.00 | 899 821.00 | 1 028 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 569 875.00 | | 1 569 875.00 | 1 569 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BZ Autres créances | 951 763.00 | | 951 763.00 | 951 763.00 |
CF Disponibilités | 879 615.00 | | 879 615.00 | 879 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 650.00 | | 3 485 650.00 | 3 485 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 342.00 | 128 871.00 | 4 385 471.00 | 4 514 342.00 |
CU Autres participations | 706 849.00 | | 706 849.00 | 706 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 108 657.00 | 1 973 181.00 | | 3 108 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 510.00 | 1 135 476.00 | | 233 510.00 |
DK Provisions réglementées | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 516.00 | 3 161 006.00 | | 3 394 516.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 204.00 | 609 293.00 | | 65 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 636.00 | 127 957.00 | | 110 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 115.00 | 106 659.00 | | 76 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 955.00 | 843 909.00 | | 896 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 471.00 | 4 098 915.00 | | 4 385 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 955.00 | 843 909.00 | | 251 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 941.00 | | 384 941.00 | 384 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 779.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 167.00 | 5 841.00 | | 35 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 2 639.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 271.00 | 2 639.00 | | 271 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 729.00 | -2 639.00 | | 98 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | -6 000.00 | | 17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 294.00 | 1 948 891.00 | | 1 479 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 783.00 | 813 414.00 | | 1 245 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 510.00 | 1 135 476.00 | | 233 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 315.00 | | 1 443.00 | 2 681 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311 558.00 | 716 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 067.00 | 1 028 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 923.00 | 312 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 938.00 | | 1 443.00 | 651 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 791.00 | | | 2 027 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 114.00 | 18 779.00 | 76 023.00 | 186 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 529.00 | 18 779.00 | 74 437.00 | 184 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
UX Autres créances clients | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VB T. V. A. | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VC Groupe et associés | 828 871.00 | 828 871.00 | | 828 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 544.00 | 1 036 160.00 | 9 384.00 | 1 045 544.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 955.00 | 251 955.00 | 645 000.00 | 896 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |