| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
AP Constructions | 453 901.00 | 89 007.00 | 364 893.00 | 453 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 114.00 | 95 522.00 | 7 592.00 | 103 114.00 |
BF Prêts | 1 308 209.00 | | 1 308 209.00 | 1 308 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 315.00 | 186 114.00 | 2 495 201.00 | 2 681 315.00 |
BN En cours de production de biens | 310 559.00 | | 310 559.00 | 310 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 410.00 | | 210 410.00 | 210 410.00 |
BZ Autres créances | 281 110.00 | | 281 110.00 | 281 110.00 |
CF Disponibilités | 780 372.00 | | 780 372.00 | 780 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 714.00 | | 1 603 714.00 | 1 603 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 029.00 | 186 114.00 | 4 098 915.00 | 4 285 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308 209.00 | | | 1 308 209.00 |
CU Autres participations | 707 239.00 | | 707 239.00 | 707 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 973 181.00 | 3 216 745.00 | | 1 973 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 476.00 | 518 936.00 | | 1 135 476.00 |
DK Provisions réglementées | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 006.00 | 3 788 030.00 | | 3 161 006.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 293.00 | 733 991.00 | | 609 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 957.00 | 161 031.00 | | 127 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 659.00 | 129 498.00 | | 106 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 909.00 | 1 025 320.00 | | 843 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 915.00 | 4 907 349.00 | | 4 098 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 909.00 | 1 025 320.00 | | 843 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 841.00 | 13 531.00 | | 5 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 3 302.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 19 864.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | 11 135.00 | | -2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 927.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 891.00 | 1 945 833.00 | | 1 948 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 414.00 | 1 426 898.00 | | 813 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 476.00 | 518 936.00 | | 1 135 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 667.00 | | 16 649.00 | 2 664 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 858.00 | | 1 081.00 | 650 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 224.00 | | 15 568.00 | 2 012 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 061.00 | 19 053.00 | | 167 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 476.00 | 19 053.00 | | 165 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UP Prêts | 1 308 209.00 | 1 308 209.00 | | 1 308 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |
VB T. V. A. | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VC Groupe et associés | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
VI Groupe et associés | 609 293.00 | 609 293.00 | | 609 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 336.00 | 1 820 993.00 | 12 343.00 | 1 833 336.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 909.00 | 843 909.00 | | 843 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |