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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 7 054.00 | 15 600.00 | 22 654.00 |
AH Fonds commercial | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 844.00 | 54 772.00 | 24 071.00 | 78 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 339.00 | 67 589.00 | 113 750.00 | 181 339.00 |
BT Marchandises | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 113.00 | | 269 113.00 | 269 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 452.00 | 67 589.00 | 382 863.00 | 450 452.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 231.00 | 145 563.00 | | 178 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 195.00 | 36 668.00 | | 39 195.00 |
DL TOTAL (I) | 261 426.00 | 226 231.00 | | 261 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 452.00 | 17 246.00 | | 14 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 434.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 7 465.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 33 545.00 | | 45 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 987.00 | 31 639.00 | | 28 987.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 72.00 | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 189.00 | 17 085.00 | | 27 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 438.00 | 108 486.00 | | 121 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 863.00 | 334 717.00 | | 382 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 225.00 | 92 829.00 | | 111 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 799.00 | | 56 392.00 | 205 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 853.00 | 181 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 853.00 | 92 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 924.00 | | 19 500.00 | 61 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 091.00 | | 36 170.00 | 87 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 784.00 | | 722.00 | 56 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 843.00 | 12 098.00 | 11 353.00 | 66 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 3 900.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | 8 198.00 | 11 353.00 | 63 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 452.00 | 7 840.00 | 6 612.00 | 14 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 422.00 | 108 222.00 | 6 200.00 | 114 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 838.00 | 111 225.00 | 6 612.00 | 117 838.00 |