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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 367.00 | 10 494.00 | 12 873.00 | 23 367.00 |
AH Fonds commercial | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
AP Constructions | 42 242.00 | 3 168.00 | 39 074.00 | 42 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 098.00 | 38 446.00 | 53 652.00 | 92 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 733.00 | 52 108.00 | 174 625.00 | 226 733.00 |
BT Marchandises | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 157.00 | | 296 157.00 | 296 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 890.00 | 52 108.00 | 470 782.00 | 522 890.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 426.00 | 178 231.00 | | 141 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | 39 195.00 | | 45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 296 799.00 | 261 426.00 | | 296 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 982.00 | 14 452.00 | | 37 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | 1 161.00 | | 3 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 694.00 | 3 600.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 694.00 | 45 670.00 | | 46 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | 28 987.00 | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 378.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 301.00 | 27 189.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 983.00 | 121 438.00 | | 173 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 782.00 | 382 863.00 | | 470 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 781.00 | 111 225.00 | | 141 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 339.00 | | 167 959.00 | 181 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 564.00 | 226 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 82 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 401.00 | 137 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 424.00 | | 1 877.00 | 81 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 409.00 | | 166 082.00 | 92 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 589.00 | 26 776.00 | 42 257.00 | 67 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | 4 604.00 | 1 164.00 | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | 22 172.00 | 41 093.00 | 60 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 982.00 | 14 474.00 | 23 508.00 | 37 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 551.00 | 85 351.00 | 6 200.00 | 91 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 289.00 | 141 781.00 | 23 508.00 | 165 289.00 |