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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 21 481.00 | 10 540.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
AP Constructions | 42 242.00 | 11 616.00 | 30 625.00 | 42 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 669.00 | 90 710.00 | 70 959.00 | 161 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 268.00 | 123 807.00 | 227 460.00 | 351 268.00 |
BT Marchandises | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 743.00 | 123 807.00 | 601 936.00 | 725 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 368.00 | 176 799.00 | | 260 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 698.00 | 93 569.00 | | 34 698.00 |
DL TOTAL (I) | 405 066.00 | 380 368.00 | | 405 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 566.00 | 19 494.00 | | 32 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 22 312.00 | | 4 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 756.00 | 90.00 | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 78 156.00 | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 300.00 | 96 402.00 | | 47 300.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 212.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 508.00 | 45 991.00 | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 870.00 | 262 658.00 | | 196 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 936.00 | 643 026.00 | | 601 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 084.00 | 253 452.00 | | 173 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 487.00 | | 30 781.00 | 320 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 147.00 | | 2 644.00 | 88 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 465.00 | | 9 446.00 | 194 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 875.00 | | 18 691.00 | 37 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509.00 | 51 299.00 | | 72 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | 7 242.00 | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 270.00 | 44 057.00 | | 58 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 566.00 | 15 536.00 | 17 030.00 | 32 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VP Divers | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 704.00 | 106 504.00 | 6 200.00 | 112 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 114.00 | 173 084.00 | 17 030.00 | 190 114.00 |