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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 007.00 | | 1 195 007.00 | 1 195 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 572.00 | 1 104.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 59 397.00 | 10 344.00 | 69 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 130.00 | 63 509.00 | 1 218 621.00 | 1 282 130.00 |
BT Marchandises | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 984.00 | | 277 984.00 | 277 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 114.00 | 63 509.00 | 1 496 605.00 | 1 560 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 359.00 | 335 353.00 | | 402 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | 67 007.00 | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 574 928.00 | 512 360.00 | | 574 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 451.00 | 822 055.00 | | 747 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 15 310.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 112 108.00 | | 124 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 43 442.00 | | 32 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 677.00 | 992 915.00 | | 921 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 605.00 | 1 505 275.00 | | 1 496 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 662.00 | 246 677.00 | | 251 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 569.00 | | 561.00 | 1 281 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 547.00 | | | 1 196 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 856.00 | | 561.00 | 72 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143.00 | 7 366.00 | | 56 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | 7 366.00 | | 54 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 239.00 | 76 224.00 | 323 195.00 | 746 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 677.00 | 251 662.00 | 323 195.00 | 921 677.00 |