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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 356.00 | 41 020.00 | 23 335.00 | 64 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 419.00 | 24 982.00 | 57 436.00 | 82 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 774.00 | 66 003.00 | 330 772.00 | 396 774.00 |
BT Marchandises | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CF Disponibilités | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 300.00 | 66 003.00 | 482 298.00 | 548 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 761.00 | 154 407.00 | | 170 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 474.00 | 16 354.00 | | 35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 217 235.00 | 181 761.00 | | 217 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391.00 | 9 922.00 | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 16 800.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | 12 776.00 | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 062.00 | 39 498.00 | | 265 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 298.00 | 221 259.00 | | 482 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 208.00 | 39 498.00 | | 76 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 277.00 | | 247 497.00 | 149 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 200 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 277.00 | | 47 497.00 | 99 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 706.00 | 23 296.00 | | 42 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 23 296.00 | | 42 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 903.00 | 35 049.00 | 143 140.00 | 223 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 062.00 | 76 208.00 | 143 140.00 | 265 062.00 |