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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 197.00 | 58 630.00 | 9 566.00 | 68 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 53 323.00 | 30 955.00 | 84 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 475.00 | 111 954.00 | 290 522.00 | 402 475.00 |
BT Marchandises | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CF Disponibilités | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 541.00 | | 224 541.00 | 224 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 016.00 | 111 954.00 | 515 062.00 | 627 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 442.00 | 206 235.00 | | 202 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | -3 794.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 213 803.00 | 213 442.00 | | 213 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 486.00 | 276 431.00 | | 242 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 13 812.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 414.00 | 7 209.00 | | 29 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | 14 768.00 | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 259.00 | 312 219.00 | | 301 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 062.00 | 525 661.00 | | 515 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 650.00 | | 2 825.00 | 399 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 650.00 | | 2 825.00 | 149 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 544.00 | 22 409.00 | | 89 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 544.00 | 22 409.00 | | 89 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 486.00 | 35 385.00 | 137 101.00 | 172 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 259.00 | 164 158.00 | 137 101.00 | 301 259.00 |