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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 372.00 | 50 101.00 | 15 271.00 | 65 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 39 443.00 | 44 835.00 | 84 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 650.00 | 89 544.00 | 310 106.00 | 399 650.00 |
BT Marchandises | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 156 226.00 | | 156 226.00 | 156 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 555.00 | | 215 555.00 | 215 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 205.00 | 89 544.00 | 525 661.00 | 615 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 235.00 | 170 761.00 | | 206 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | 35 474.00 | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 213 442.00 | 217 235.00 | | 213 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 431.00 | 223 903.00 | | 276 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 19 391.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 5 155.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 16 613.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 219.00 | 265 062.00 | | 312 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 661.00 | 482 298.00 | | 525 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 774.00 | | 2 876.00 | 396 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 774.00 | | 2 876.00 | 146 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 003.00 | 23 542.00 | | 66 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 003.00 | 23 542.00 | | 66 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 415.00 | 33 929.00 | 143 694.00 | 206 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 219.00 | 139 733.00 | 143 694.00 | 312 219.00 |