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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CF Disponibilités | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 032.00 | 84 445.00 | | 117 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 32 587.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 139 354.00 | 121 432.00 | | 139 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 297 708.00 | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 110 099.00 | | 29 831.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 6 221.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 168.00 | 414 028.00 | | 52 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 522.00 | 535 460.00 | | 191 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 168.00 | 414 028.00 | | 52 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989.00 | | 1 155.00 | 8 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | | 1 155.00 | 6 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 2 362.00 | 4 859.00 | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 362.00 | 4 859.00 | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 75 517.00 | 2 310.00 | 77 827.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |