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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CF Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 133.00 | | 401 133.00 | 401 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 133.00 | | 403 133.00 | 403 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 161 662.00 | 134 954.00 | | 161 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 26 708.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 194 908.00 | 166 062.00 | | 194 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 393.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 172 916.00 | | 113 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128.00 | 52 093.00 | | 85 128.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 10 093.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 225.00 | 235 496.00 | | 208 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 133.00 | 401 558.00 | | 403 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 304.00 | 71 304.00 | 2 000.00 | 73 304.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |