| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 883.00 | | 853 883.00 | 853 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BT Marchandises | 332 307.00 | | 332 307.00 | 332 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BZ Autres créances | 358 614.00 | | 358 614.00 | 358 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 334.00 | | 931 334.00 | 931 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 217.00 | | 1 785 217.00 | 1 785 217.00 |
CU Autres participations | 848 833.00 | | 848 833.00 | 848 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410.00 | 4 000.00 | | 5 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 508.00 | 161 662.00 | | 190 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 478.00 | 28 846.00 | | -35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 237 685.00 | 194 908.00 | | 237 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 629.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 651.00 | 113 076.00 | | 816 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 668.00 | 85 128.00 | | 79 668.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | 9 391.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 532.00 | 208 225.00 | | 1 547 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 217.00 | 403 133.00 | | 1 785 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 525.00 | | 2 544 525.00 | 2 544 525.00 |
FD Production vendue biens | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
FG Production vendue services | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 978.00 | | 2 635 978.00 | 2 635 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 318.00 | 17 306.00 | | 14 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | 295.00 | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 521.00 | 20 000.00 | | 35 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 521.00 | 20 000.00 | | 35 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 521.00 | 20 000.00 | | 35 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 387.00 | 2 683 239.00 | | 2 694 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 865.00 | 2 654 393.00 | | 2 729 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 478.00 | 28 846.00 | | -35 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 848 883.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 853 883.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | | 853 883.00 | -3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 848 883.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 651.00 | 816 651.00 | | 816 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VC Groupe et associés | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 000.00 | 88 177.00 | 361 113.00 | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 423.00 | 390 373.00 | 5 050.00 | 395 423.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 532.00 | 1 000 709.00 | 361 113.00 | 1 547 532.00 |