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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 35 815.00 | 21 220.00 | 57 035.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 630.00 | 36 321.00 | 69 309.00 | 105 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
110 Total général Actif | 131 765.00 | 36 321.00 | 95 444.00 | 131 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 755.00 | 92 613.00 | | 105 755.00 |
224 Production immobilisée | 268.00 | 286.00 | | 268.00 |
230 Autres produits | 3 240.00 | 1 139.00 | | 3 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 264.00 | 94 037.00 | | 109 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 864.00 | 26 033.00 | | 29 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | -215.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 38 423.00 | 33 891.00 | | 38 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 2 127.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 754.00 | 7 150.00 | | 4 754.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | 1 807.00 | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 542.00 | 13 845.00 | | 10 542.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 719.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 548.00 | 85 358.00 | | 86 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 715.00 | 8 680.00 | | 22 715.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 729.00 | 921.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 721.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 1 193.00 | | 3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 748.00 | 6 344.00 | | 18 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 468.00 | | | 6 468.00 |