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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 48 993.00 | 8 041.00 | 57 035.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 644.00 | 49 499.00 | 56 145.00 | 105 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
084 Disponibilités | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
110 Total général Actif | 160 314.00 | 49 499.00 | 110 815.00 | 160 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 745.00 | 90 730.00 | | 28 745.00 |
224 Production immobilisée | 1 680.00 | 1 386.00 | | 1 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 815.00 | 9 500.00 | | 73 815.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 3.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 527.00 | 101 619.00 | | 104 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 416.00 | 27 351.00 | | 9 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 523.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 23 510.00 | 27 419.00 | | 23 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -138.00 | | | -138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -90.00 | 1 179.00 | | -90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 661.00 | 23 161.00 | | 23 661.00 |
252 Charges sociales | 6 600.00 | 9 277.00 | | 6 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | 8 405.00 | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 703.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 013.00 | 98 017.00 | | 69 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 514.00 | 3 601.00 | | 35 514.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 302.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 753.00 | 2 804.00 | | 34 753.00 |