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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 44 220.00 | 12 815.00 | 57 035.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 644.00 | 44 726.00 | 60 918.00 | 105 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
110 Total général Actif | 135 016.00 | 44 726.00 | 90 290.00 | 135 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 730.00 | 105 755.00 | | 90 730.00 |
224 Production immobilisée | 1 386.00 | 268.00 | | 1 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 240.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 619.00 | 109 264.00 | | 101 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 351.00 | 29 864.00 | | 27 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | 145.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 27 419.00 | 38 423.00 | | 27 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 221.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 161.00 | 4 754.00 | | 23 161.00 |
252 Charges sociales | 9 277.00 | 676.00 | | 9 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 405.00 | 10 542.00 | | 8 405.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 923.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 017.00 | 86 548.00 | | 98 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 601.00 | 22 715.00 | | 3 601.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 729.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 3 238.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 804.00 | 18 748.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 695.00 | | | 5 695.00 |