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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 159 176.00 | 14 338.00 | 144 838.00 | 159 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 330.00 | 11 981.00 | 55 349.00 | 67 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 271.00 | 16 457.00 | 131 814.00 | 148 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 526.00 | 42 776.00 | 666 750.00 | 709 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 150.00 | | 207 150.00 | 207 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 676.00 | 42 776.00 | 873 900.00 | 916 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 941.00 | | | -54 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | -54 941.00 | | 71 017.00 |
DL TOTAL (I) | 21 076.00 | -49 941.00 | | 21 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 357.00 | 443 258.00 | | 380 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 453.00 | 166 453.00 | | 239 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 888.00 | 107 397.00 | | 190 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 825.00 | 765 108.00 | | 852 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 900.00 | 715 167.00 | | 873 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 530.00 | | 789 530.00 | 789 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 530.00 | | 789 530.00 | 789 530.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 538.00 | | | 789 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 521.00 | 54 942.00 | | 718 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 017.00 | -54 941.00 | | 71 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 657.00 | | 187 376.00 | 627 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 507.00 | | 709 526.00 | 105 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 507.00 | | 374 777.00 | 105 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 970.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 878.00 | | 186 406.00 | 293 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 357.00 | 59 497.00 | 254 855.00 | 380 357.00 |
VI Groupe et associés | 239 453.00 | 239 453.00 | | 239 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 394.00 | 52 615.00 | 13 779.00 | 66 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 825.00 | 531 965.00 | 254 855.00 | 852 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |