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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 102 652.00 | 35 338.00 | 67 314.00 | 102 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 257.00 | 38 000.00 | 39 257.00 | 77 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 852.00 | 51 487.00 | 106 364.00 | 157 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 510.00 | 124 825.00 | 547 685.00 | 672 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CF Disponibilités | 374 296.00 | | 374 296.00 | 374 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 746.00 | | 439 746.00 | 439 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 256.00 | 124 825.00 | 987 431.00 | 1 112 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 974.00 | 15 576.00 | | 101 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | 86 398.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 122 030.00 | 107 474.00 | | 122 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 634.00 | 313 477.00 | | 484 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 340.00 | 176 302.00 | | 194 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 143 171.00 | | 96 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | 94 263.00 | | 90 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 401.00 | 727 212.00 | | 865 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 431.00 | 834 686.00 | | 987 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 738.00 | | 10 772.00 | 661 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 989.00 | | 10 772.00 | 326 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 416.00 | 41 408.00 | | 83 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 416.00 | 41 408.00 | | 83 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 634.00 | 261 507.00 | 223 126.00 | 484 634.00 |
VI Groupe et associés | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
VP Divers | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 094.00 | 56 315.00 | 13 779.00 | 70 094.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 401.00 | 642 275.00 | 223 126.00 | 865 401.00 |