| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 100 002.00 | 24 750.00 | 75 252.00 | 100 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 257.00 | 24 923.00 | 50 334.00 | 75 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 730.00 | 33 744.00 | 117 987.00 | 151 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 738.00 | 83 416.00 | 578 322.00 | 661 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 103.00 | 83 416.00 | 834 686.00 | 918 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 576.00 | -54 941.00 | | 15 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 398.00 | 71 017.00 | | 86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 107 474.00 | 21 076.00 | | 107 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 477.00 | 380 357.00 | | 313 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 302.00 | 239 453.00 | | 176 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 171.00 | 190 888.00 | | 143 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 263.00 | 42 126.00 | | 94 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 212.00 | 852 825.00 | | 727 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 686.00 | 873 900.00 | | 834 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 373.00 | | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 373.00 | | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 304.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | 304.00 | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -304.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 254.00 | 1 188.00 | | 27 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 380.00 | 789 538.00 | | 1 002 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 981.00 | 718 521.00 | | 915 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 398.00 | 71 017.00 | | 86 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 526.00 | | 11 386.00 | 709 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 174.00 | | 661 738.00 | 59 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 174.00 | | 326 989.00 | 59 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 777.00 | | 11 386.00 | 374 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 776.00 | 40 640.00 | | 42 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 776.00 | 40 640.00 | | 42 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 477.00 | 60 430.00 | 253 047.00 | 313 477.00 |
VI Groupe et associés | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 47 363.00 | 13 779.00 | 61 142.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 212.00 | 474 165.00 | 253 047.00 | 727 212.00 |