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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 682.00 | 158.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 189.00 | 37 794.00 | 327 395.00 | 365 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 119.00 | 39 475.00 | 328 643.00 | 368 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
084 Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
110 Total général Actif | 435 712.00 | 39 475.00 | 396 237.00 | 435 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 354.00 | | | 411 354.00 |
230 Autres produits | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 601.00 | | | 417 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
242 Autres charges externes. | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
252 Charges sociales | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
262 Autres charges | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 335.00 | | | 428 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
294 Charges financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 419.00 | | | -15 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 118.00 | | | 368 118.00 |