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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 292.00 | 77 942.00 | 293 351.00 | 371 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 222.00 | 79 782.00 | 294 440.00 | 374 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
084 Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
110 Total général Actif | 425 773.00 | 79 782.00 | 345 992.00 | 425 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 299.00 | 411 354.00 | | 254 299.00 |
230 Autres produits | 2 940.00 | 6 247.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 238.00 | 417 601.00 | | 257 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 858.00 | 126 642.00 | | 58 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | -9 831.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 125 564.00 | 132 874.00 | | 125 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 909.00 | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 532.00 | 109 036.00 | | 46 532.00 |
252 Charges sociales | 13 472.00 | 27 927.00 | | 13 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 794.00 | 39 475.00 | | 40 794.00 |
262 Autres charges | 2 356.00 | 1 304.00 | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 270.00 | 428 335.00 | | 292 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 032.00 | -10 734.00 | | -35 032.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | 4 687.00 | | 3 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 367.00 | -15 419.00 | | -40 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 119.00 | | | 368 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |