| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 583.00 | 116 466.00 | 249 116.00 | 365 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 512.00 | 118 306.00 | 250 206.00 | 368 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
072 Créances – Autres | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
084 Disponibilités | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
110 Total général Actif | 500 143.00 | 118 306.00 | 381 837.00 | 500 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 811.00 | 254 299.00 | | 118 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
230 Autres produits | 30 339.00 | 2 940.00 | | 30 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 899.00 | 257 238.00 | | 222 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 773.00 | 58 858.00 | | 25 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | -1 360.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 84 962.00 | 125 564.00 | | 84 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 6 054.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 393.00 | 46 532.00 | | 33 393.00 |
252 Charges sociales | 6 127.00 | 13 472.00 | | 6 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 612.00 | 40 794.00 | | 40 612.00 |
262 Autres charges | 21 598.00 | 2 356.00 | | 21 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 162.00 | 292 270.00 | | 214 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 737.00 | -35 032.00 | | 8 737.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | 3 280.00 | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 659.00 | 2 059.00 | | 3 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 813.00 | -40 367.00 | | 6 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 222.00 | | | 374 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |