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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 551.00 | | 913 551.00 | 913 551.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 404.00 | | 962 404.00 | 962 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
CU Autres participations | 899 100.00 | | 899 100.00 | 899 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 680.00 | | | 866 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 019.00 | | | 918 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 404.00 | | | 962 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 913 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 679.00 | 610.00 | 50 069.00 | 50 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 680.00 | 70 874.00 | 290 786.00 | 866 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 020.00 | 72 145.00 | 340 855.00 | 918 020.00 |